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序号 基金代码 基金简称 日增长值 日增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
01 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 0.5630 3.15%
02 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
03 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
04 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
05 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
06 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
07 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
08 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
09 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
10 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 -0.5630 3.15%
序号 基金代码 基金简称 日期 净值 近一月 近三月 近半年
01 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% -- -30.22%
02 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% -- -30.22%
03 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% -- -30.22%
04 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% -- -30.22%
05 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% -- -30.22%
06 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% -- -30.22%
07 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% 76.30% -30.22%
08 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% 76.30% 56.30%
09 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% 76.30% 56.30%
10 001903 光大保德信欣鑫混合A 03-09 1.5630 256.30% 76.30% 56.30%
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红(元/份) 分红发放日
01 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
02 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
03 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
04 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
05 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
06 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
07 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
08 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
09 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09
10 001903 光大保德信欣鑫混合A 2016-03-09 2016-03-09 0.1000 2016-03-09

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